證券商(661100)

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福邦證券股份有限公司標章

• 主旨: 本公司有價證券近期股價異常，故公告相關資訊，以利投資人 瞭解區別。
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.發生緣由:依中華民國財團法人櫃買中心通知辦理。
  3.財務業務資訊:
  本公司基本資料公告如下:(單位NT$:百萬元)
  (合併)
  最近一月單月        (113)6    (112)6    與去年同期增(減)﹪
                      --------  --------  -----------------
  營業收入               286       86         232.56
  稅前淨利               178      (21)        947.62
  歸屬母公司業主淨利     157       64         145.31
  每股盈餘(元)          0.40     0.17         135.29
  (合併)
  最近二個月累計      (113)5-6  (112)5-6  與去年同期增(減)﹪
                      --------  --------  -----------------
  營業收入               475       195        143.59
  稅前淨利               319        10       3090.00
  歸屬母公司業主淨利     283       139        103.60
  每股盈餘(元)          0.72      0.38         89.47
  (合併)
  最近一季單季        (113)Q1   (112)Q1   與去年同期增(減)﹪
                      --------  --------  -----------------
  營業收入              396        403         (1.74)
  稅前淨利              231        263        (12.17)
  歸屬母公司業主淨利    196        182          7.69
  每股盈餘(元)         0.50       0.50            -
  (合併)
  最近四季累計        (112)Q2~(113)Q1
                      -----------------
  營業收入                1,359
  稅前淨利                  705
  歸屬母公司業主淨利        640
  每股盈餘(元)             1.61
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:無。
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無。
  6.其他應敘明事項:
  (1)以上113年5月、113年6月及去年同期比較數之財務資料係本公
  司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅
  供投資人參考。
  (2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師核閱。
  (3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之
  合併數，業經會計師核閱。

• 主旨: 公告本公司召開113年度第1次法人說明會
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/18
  1.召開法人說明會之日期：113/07/18
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號7樓(中央保險大樓7樓 福邦7B會議室)
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司113年度財務暨營運報告
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/11
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
   福邦證券股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:總面額上限為新台幣伍億元整
  5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
  6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於
   面額之100%為限
  7.發行期間:三年
  8.發行利率:票面利率0%
  9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
  10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
  11.承銷方式:全數採競價拍賣方式辦理公開承銷
  12.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司信託部
  13.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司
  14.發行保證人:不適用
  15.代理還本付息機構:康和綜合證券股份有限公司股務代理部
  16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
  17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
    相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
  18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
  19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
    相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
    相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
  22.其他應敘明事項:
    (1)俟主管機關申報生效發行後，授權董事長另訂訂價日、轉換價格及發行日
       ，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
    (2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行
       條件、發行及轉辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項
       目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變
       更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜
       時，授權董事長全權處理之。

• 主旨: 公告本公司訂定113年除息基準日
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣507,087,156元，每股配發新台幣1.28元。
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/05
  13.其他應敘明事項:本公司於113年3月12日經董事會決議通過現金股利每股配發新台幣
    1.28元。

• 主旨: 本公司有價證券近期股價異常，故公告相關資訊，以利投資人 瞭解區別。
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/27
  2.發生緣由:依中華民國財團法人櫃買中心通知辦理。
  3.財務業務資訊:
  本公司基本資料公告如下:(單位NT$:百萬元)
  (合併)
  最近一月單月        (113)4    (112)4    與去年同期增(減)﹪
                      --------  --------  -----------------
  營業收入               (53)       11       (581.82)
  稅前淨利               (83)      (36)      (130.56) 增損
  歸屬母公司業主淨利     (89)      (13)      (584.62) 增損
  每股盈餘(元)         (0.22)    (0.03)      (633.33) 增損
  (合併)
  最近二個月累計      (113)3-4  (112)3-4  與去年同期增(減)﹪
                      --------  --------  -----------------
  營業收入                66       165        (60.00)
  稅前淨利               (29)       73       (139.73)
  歸屬母公司業主淨利     (48)       33       (245.45)
  每股盈餘(元)         (0.12)     0.10       (220.00)
  (合併)
  最近一季單季        (113)Q1   (112)Q1   與去年同期增(減)﹪
                      --------  --------  -----------------
  營業收入              396        403         (1.74)
  稅前淨利              231        263        (12.17)
  歸屬母公司業主淨利    196        182          7.69
  每股盈餘(元)         0.50       0.50            -
  (合併)
  最近四季累計        (112)Q2~(113)Q1
                      -----------------
  營業收入                1,359
  稅前淨利                  705
  歸屬母公司業主淨利        640
  每股盈餘(元)             1.61
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:無。
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無。
  6.其他應敘明事項:
  (1)以上113年3月、113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公
  司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅
  供投資人參考。
  (2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師核閱。
  (3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之
  合併數，業經會計師核閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告。
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):395,754
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):236,589
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):230,927
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,208
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):196,208
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
  11.期末總資產(仟元):12,014,938
  12.期末總負債(仟元):6,610,001
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,404,937
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/04/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事長：黃炳鈞
   董事：黃顯華
   董事：鄭更義
  3.許可從事競業行為之項目:
   投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/04/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案
   (2)通過解除董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.公司債名稱:私募國內無擔保轉換公司債。
  3.發行總額:上限為新台幣5億元。
  4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
  5.發行價格:以不低於理論價格之八成。
  6.發行期間:3年。
  7.發行利率:票面利率0%。
  8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
  9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化公司財務結構或因應未來發展之
   資金需求。
  10.公司債受託人:未定。
  11.發行保證人:不適用。
  12.代理還本付息機構:未定。
  13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。
  14.賣回條件:未定。
  15.買回條件:未定。
  16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
  17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
  18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
  19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  20.其他應敘明事項:
  (1)實際定價日、發行條件、買回條件、賣回條件及實際轉換價格之訂定等其他發行條件
     ，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形並參酌本公司經營績效、未來展望及
     市場狀況於股東會授權成數及條件範圍內訂定之。
  (2)本次私募國內轉換公司債，除價格訂定之成數外，其餘包括但不限於發行條件、計畫
     項目、資金應用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客
     觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
  (3)為配合本次私募轉換公司債之發行作業，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署及
     商議一切有關本次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募
     轉換公司債所需事宜。