- 主旨: 本公司未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585
號函辦理。
(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年7月 113年8月 113年9月
------------------ --------- --------- ---------
期初餘額 200,482 198,882 197,082
現金流入 4,400 1,700 2,500
現金流出 6,000 3,500 3.500
期末餘額 198,882 197,082 196,082
-------------------------------------------------------
(二)金融機構額度及使用情形(至113/6/30止 單位:新台幣仟元)
項目 融資額度 已動用額度 可使用額度
短期融資額度 7,000 3,960 3,040
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::
(1)上開金額僅為估計數,仍受實際營運狀況之影響,而本公司並未發布經
會計師核閱之財務預測。
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- 主旨: 董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜
- 發言日期: 20240703
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240703
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/03
2.股東臨時會召開日期:113/09/10
3.股東臨時會召開地點:香江匯時尚餐廳(桃園市中壢區環西路2段297號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:113年私募普通股執行情形案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)113年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理
性之評估意見案。
(2)修訂章程案。
8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:略。
11.停止過戶起始日期:113/08/12
12.停止過戶截止日期:113/09/10
13.其他應敘明事項:本次共選7席(一般董事4席及獨立董事3席),採候選人提名制,
依公司法第192條之1規定，本公司於民國113年7月5日至113年7月15日止
受理董事候選人提名，其程序及相關內容詳公開資訊觀測之公告。
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- 主旨: 本公司有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故公告相關訊息
- 發言日期: 20240701
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240701
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/01
2.發生緣由:因應
3.財務業務資訊:
(1)單月
113年5月 112年5月 與去年同期之增減%
----------- --------- -------------------
營業收入(千元) 353.22 403.67 -12%
稅前淨利(千元) -6,046.36 -2,775.99 118%
歸屬母公司業主
淨利(千元) -6,046.36 -2,775.99 118%
每股盈餘(元) -0.32 -0.05 540%
(2)最近二個月累計
113年4月- 112年4月- 與去年同期之增減%
113年5月 112年5月
----------- ----------- -------------------
營業收入(千元) 697.17 750.48 -7%
稅前淨利(千元) -11,893.56 -6,086.05 95%
歸屬母公司業主
淨利(千元) -11,893.56 -6,086.05 95%
每股盈餘(元) -0.63 -0.11 473%
(3)單季
113年第1季 112年第1季 與去年同期之增減%
------------- ---------- -------------------
營業收入(千元) 994.19 1,477.8 -33%
稅前淨利(千元) -11,964.68 -1,013.18 1,081%
歸屬母公司業主 -11,964.68 -1,013.18 1,081%
淨利(千元)
每股盈餘(元) -0.63 -0.02 3,050%
(4)最近四季累計
112年第2季至113年第1季
---------------------------
營業收入(千元) 5,796.55
稅前純益(千元) -38,073.03
歸屬母公司業主
淨利(千元) -38,073.03
稅後每股盈餘(元) -2.00
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註：以上113年4月，5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近一季113年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公
司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計
師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：本公司112年第三季減資彌補虧損，股本由5.625億元降至1.8億元;113年至5月止
，股本為1.9億元，每股盈餘依當季(月)實收股本計之。
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- 主旨: 本公司113年第一次至第十次私募普通股已收足股款暨訂立
增資基準日為113/6/25
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/25
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司113年度第一次至第十次私募普通股,依113/6/21董事會決議,
定價新台幣11元/股,私募18,065,000股/198,715,000元,
已收足股款。
(2)訂立113/6/25為增資基準日。
6.因應措施:
依法需公告申報之私募相關事項,將於法定時限內,申報至公開資訊觀測站
-私募專區。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 董事會決議辦理113年第一次至第十次
私募普通股定價及相關事宜 (更正內容)
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
達潤投資有限公司/無
昕恒投資有限公司/無
杰爾發有限公司/無
4.私募股數或張數:共18,065,000股(不逾2,000,000股/次)
5.得私募額度:共180,650,000元(每股面額10元,定價11元)
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依113年股東常會決議:
A.參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定
價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基
準計算價格較高者為之。
B.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會 (不低
於參考價格之8成)視日後洽特定人情形決定之。
C.本次以11元定價。
7.本次私募資金用途:
(1)資金用途及運用方式：將用於公司營運之用，並按營運規劃使用。
(2)運用進度:將依公司營運發展、內外在環境變遷及相關情況，樽節使用。
(3)產品進入生產及銷售階段，惟考量產品營業週期(備料-委外代工-完工產出
-銷售-收款)需要營運週轉金，且公司因應未來各產品發展、行銷及營運之用等
，故須充足的營運資金支應，期以持續提升營運綜效及維護股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,故擬以私募方式於適當時
機向特定人募集資金,以達到迅速挹注所需資金之目的,以維繫公司營運及確保股
東權益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/06/21
11.參考價格:
(1)定價日前一、三及五個營業日計算股通股收盤價之簡單算數平均數,並加回減資
反除權之股價(分別為12.05元/12.18元/12.05元)擇12.05元。
(2)定價日前三十個營業日計算股通股收盤價之簡單算數平均數,並加回減資反除
權之股價(11.98 元)。
(3)上開二者孰高為本次參考價格12.05元,不低於8成為( 9.64 元)。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣11元。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟轉讓限制需符合證券交易法第43條之8
規定，本次私募之普通股於交付日起滿三年後，若符合相關法令規定，將向主
管機關申請補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)繳款期限:113/6/21~113/6/25
(2)於繳款期限內已先行提早收足股款，授權董事長得訂定私募增資基準日。
(3)如有未盡事宜,及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，授
權董事長全權處理。
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- 主旨: 董事會決議辦理113年第一次至第十次
私募普通股定價及相關事宜
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
達潤投資有限公司/無
昕恒投資有限公司/無
杰爾發有限公司/無
4.私募股數或張數:共18,065,000股(不逾2,000,000股/次)
5.得私募額度:共180,650,000元(每股面額10元,定價11元)
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依112年股東常會決議:
A.參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定
價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基
準計算價格較高者為之。
B.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會 (不低
於參考價格之8成)視日後洽特定人情形決定之。
C.本次以11元定價。
7.本次私募資金用途:
(1)資金用途及運用方式：將用於公司營運之用，並按營運規劃使用。
(2)運用進度:將依公司營運發展、內外在環境變遷及相關情況，樽節使用。
(3)產品進入生產及銷售階段，惟考量產品營業週期(備料-委外代工-完工產出
-銷售-收款)需要營運週轉金，且公司因應未來各產品發展、行銷及營運之用等
，故須充足的營運資金支應，期以持續提升營運綜效及維護股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,故擬以私募方式於適當時
機向特定人募集資金,以達到迅速挹注所需資金之目的,以維繫公司營運及確保股
東權益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/06/21
11.參考價格:
(1)定價日前一、三及五個營業日計算股通股收盤價之簡單算數平均數,並加回減資
反除權之股價(分別為12.05元/12.18元/12.05元)擇12.05元。
(2)定價日前三十個營業日計算股通股收盤價之簡單算數平均數,並加回減資反除
權之股價(11.98 元)。
(3)上開二者孰高為本次參考價格12.05元,不低於8成為( 9.64 元)。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣11元。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟轉讓限制需符合證券交易法第43條之8
規定，本次私募之普通股於交付日起滿三年後，若符合相關法令規定，將向主
管機關申請補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)繳款期限:113/6/21~113/6/25
(2)於繳款期限內已先行提早收足股款，授權董事長得訂定私募增資基準日。
(3)如有未盡事宜,及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，授
權董事長全權處理。
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- 主旨: 本公司未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585
號函辦理。
(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月
------------------ --------- --------- ---------
期初餘額 890 5,190 3,990
現金流入 9,300 1,800 2,500
現金流出 5,000 3,000 3,000
期末餘額 5,190 3,990 3,490
-------------------------------------------------------
(二)金融機構額度及使用情形(至113/5/31止 單位:新台幣仟元)
項目 融資額度 已動用額度 可使用額度
短期融資額度 7,000 6,360 640
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::
(1)上開金額僅為估計數,仍受實際營運狀況之影響,而本公司並未發布經
會計師核閱之財務預測。
(2)公司尚持有透過損益按公允價值衡量之股票投資,並會視營運狀況作彈性處分。
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- 主旨: 本公司董事會選任董事長及委任總經理
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:王鏑程
4.舊任者簡歷:董事長兼總經理
5.新任者姓名:王鏑程
6.新任者簡歷:董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，選任董事長及委任總經理。
9.新任生效日期:113/06/13。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆至,全面改選
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