- 主旨: 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜
- 發言日期: 20240617
- 符合條款: 35
- 事實發生日: 20240617
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:113/06/13
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣211,699,110元，本次辦理註銷限制員工權利新股
91,800元後，實收資本額為新台幣211,607,310元。
(2)註銷前流通在外股數為21,169,911股，本次辦理註銷限制員工權利新股9,180股
後，流通在外股數為21,160,731股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣46.93元，註銷後每股淨值為新台幣46.95元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於113年06月13日核准辦理變更登記在案，本公司於113年06月17日
收到核准通知。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告為計算基礎。
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- 主旨: 補充公告本公司訂定除息基準日、發放日相關事宜
- 發言日期: 20240605
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240605
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣3.0058元，
合計配發現金股利新台幣63,509,733元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.現金股利發放日期:113/07/17
10.其他應敘明事項:
(1)因截至本日為止本公司執行限制員工權利新股收買回作業，累計已
執行(收回)股數總計40,860股，致影響流通在外股份數量，股東配
息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利3.0058元。
(2)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。
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- 主旨: 代子公司KANPAI (LONDON) FOOD AND
BEVERAGEMANAGEMENT CO., LTD.公告
使用權資產(租賃合約金額異動)
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1. 原公告日期：
111/12/22
2. 簡述原公告申報內容：
14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1
交易總金額：英鎊3,719千元(約新台幣140,326千元)
3. 變動緣由及主要內容：
因房東施作變電站及取得營業執照申請進度延遲，
經協議後最後簽約之使用權資產交易總金額下調
為英鎊3,403千元(折合新台幣約128,395千元)
每單位價格調整為：
每單位價格：前9個月免支付，
第10至12個月每月租金英鎊15.63千元(約新台幣590千元)、
第13至15個月每月租金英鎊15.83千元(約新台幣597千元)、
第16至27個月每月租金英鎊31.67千元(約新台幣1,195千元)、
第28至39個月每月租金英鎊32.08千元(約新台幣1,210千元)、
第40至51個月每月租金英鎊32.92千元(約新台幣1,242千元)、
第52個月起每月租金英鎊33.33千元(約新台幣1,258千元)
付款條件調整為：
前9個月免支付，
第10至12個月每季支付英鎊56.25千元(約新台幣2,122千元)、
第13至15個月每季支付英鎊57.00千元(約新台幣2,151千元)、
第16至27個月每季支付英鎊114.00千元(約新台幣4,301千元)、
第28至39個月每季支付英鎊115.50千元(約新台幣4,358千元)、
第40至51個月每季支付英鎊118,50千元(約新台幣4,471千元)、
第52個月起每季支付英鎊120.00千元(約新台幣4,528千元)
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無
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- 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款規定辦理
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):99,347
(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,629
(2)累積盈虧金額(仟元):71,468
5.計息方式:
年利率4.5%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
62,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.24
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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- 主旨: 公告本公司訂定除息基準日、發放日相關事宜
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.0013元，總計新台幣63,509,733元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.現金股利發放日期:113/07/17
10.其他應敘明事項:
(1)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。
(2)原113年5月29日股東會通過現金股利新台幣63,509,733元(每股配發3元);
因本公司限制員工權利新股買回註銷9,180股致影響流通在外股份數量，股
東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利3.0013元。
(3)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數，
列入本公司其他收入。
(4)因最後過戶日113年06月29日適逢假日，請提前至113年06月28日辦理。
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