蠶絲梭織布製造(112911)

其他人造纖維梭織布製造(112299)

棉混紡梭織布製造(112112)

棉混紡紗（線）紡製(111113)

花設計圖

• 主旨: 公告本公司董事會決議於平鎮物流園區興建第四期倉儲大樓 相關事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:113/6/12~113/6/12
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  泰赫營造股份有限公司,與本公司無關係
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  硬軟體費用約8.3億元
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  營業用
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  1.民國113年06月12日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年06月12日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過背書保證相關事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/12
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:昆山立益紡織有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):402,934
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):156,450
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):156,450
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):156,450
  (8)本次新增背書保證之原因:
  新訂定合約
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  保證票
  (2)價值(仟元):156,450
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):828,599
  (2)累積盈虧金額(仟元):-3,536,941
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  合約到期解除
  (2)日期:
  113年8月至114年8月
  6.背書保證之總限額(仟元):
  1,007,335
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  156,450
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  7.77
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  52.13
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過資金貸與相關事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/12
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:昆山立益紡織有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):402,934
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):79,143
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,653
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,796
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  需求借款
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  保證票與外債證明單
  (2)價值(仟元):79,143
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):828,599
  (2)累積盈虧金額(仟元):-3,536,941
  5.計息方式:
  年息2.1%,每季付息
  6.還款之:
  (1)條件:
  分期或一次還清
  (2)日期:
  借款日起一年內
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  159,796
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  7.93
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司民國112年度盈虧撥補議案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務主管變動相關事宜
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳艷鈴經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇浩毅特助
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:舊主管退休
  6.異動原因:更換財務主管
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:新任主管為職務調動

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財報提報董事會通過相關事宜
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):213,523
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,493
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,431
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,180
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,872
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,080
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
  11.期末總資產(仟元):7,200,005
  12.期末總負債(仟元):5,584,667
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,014,669
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年第4季合併財報提報董事會通過相關事宜
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過日期:113/03/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):780,755
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):361,434
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):263,252
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,451
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,728
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):174,711
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
  11.期末總資產(仟元):7,026,669
  12.期末總負債(仟元):5,421,567
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,975,808
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度不分配股利相關事宜
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/06
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(1)、112年度營業狀況報告
                        (2)、審計委員審查112年度決算表冊暨合併決算表冊報告
                        (3)、112年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形報告
  6.召集事由二、承認事項:(1)、本公司112度決算表冊暨合併決算表冊案
                        (2)、本公司112年度盈虧撥補議案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於113年4月12日(星期五)下午4時30分前駕
    臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理(地址：台北市光復北路11巷35號
    地下1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則以112年4月13日郵戳日期為憑。

• 主旨: 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20231215
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231219
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/19
  1.召開法人說明會之日期：112/12/19
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓
  （敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，會議中說明本公司財務暨營運概況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。