- 主旨: 公告本公司審計委員會及董事會決議通過對美國子公司增資案
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Taroko US Corporation之普通股
2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
第1次現金增資股數為90,918股
每股價格為美金110元，
交易總金額為美金10,000,980元
第2次現金增資股數為35,946股
每股價格為美金110元
交易總金額為美金3,954,060元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Taroko US Corporation
與公司之關係：本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
未來將依據實際營運需求分次匯款。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司審計委員會及董事會決議通過。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
2,596.43元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：30,000
金額：3,000,000美元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：440.05%
占歸屬於母公司業主之權益比例：59.03%
營運資金數額：新台幣343,332仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年07月15日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年07月15日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
21.會計師事務所名稱:
安得仕聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
成昀達
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第5720號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
以私募資金為主，另搭配銀行借款支應，以達公司資金運用最大效益。
28.其他敘明事項:
每股淨值.每股交易金額及總交易金額新台幣數係以匯率@32.5換算
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- 主旨: 本公司為子公司-魯鑫股份有限公司背書保證公告
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:魯鑫股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,536,760
(4)原背書保證之餘額(仟元):70,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):110,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):26,796
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應子公司營運週轉資金需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):45,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-57,658
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期或全數還款後解除保證責任
(2)日期:
尚未決定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,920,950
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
514,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
66.89
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
98.48
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告董事會通過取消背書保證額度
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:三功租賃(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):負責人林曼麗為本公司董事長
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1-1)因應共同投資興建資金需求，於113年4月15日第十五屆第十六次
董事會通過大魯閣實業(股)提供三功租賃(股)公司新台幣62,400仟元背書保證案。
(1-2)因融資考量，故取消對三功租賃(股)公司新台幣62,400仟元背書保證額度。
2.公司名稱:李季霖
3.與公司關係: 共同起造人間依合約規定互保之個人
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1-1)因應共同投資興建資金需求，於113年4月15日第十五屆第十六次
董事會通過大魯閣實業(股)提供李季霖先生新台幣46,800仟元背書保證案。
(1-2)因融資考量，故取消對李季霖先生新台幣46,800仟元背書保證額度。
2.公司名稱:勳穎投資有限公司
3.與公司關係:負責人王盈之為本公司董事
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1-1)因應共同投資興建資金需求，於113年4月15日第十五屆第十六次
董事會通過大魯閣實業(股)提供勳穎投資有限公司新台幣15,600仟元背書保證案。
(1-2)因融資考量，故取消對勳穎投資有限公司新台幣15,600仟元背書保證額度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 本公司113年度私募普通股收足股款
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:大魯閣實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司辦理私募現金增資普通股，實際私募股數18,000,000股，
實收股款261,000,000元，113年第一次私募普通股案募集完成。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募普通股之增資基準日為113年6月28日。
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- 主旨: 本公司對共同投資興建人背書保證公告
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:勳穎投資有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
負責人王盈之為本公司董事
(3)背書保證之限額(仟元):384,190
(4)原背書保證之餘額(仟元):15,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):354,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):369,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
共同投資興建資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,844
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期或全數還款後解除保證責任
(2)日期:
尚未決定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,920,950
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
638,800
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
83.14
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
114.72
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告董事會通過取消背書保證額度
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:三功租賃(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):負責人林曼麗為本公司董事長
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1-1)因應共同投資興建資金需求，於113年6月13日第十五屆第十八次
董事會通過大魯閣實業(股)提供三功租賃(股)公司新台幣72,000仟元背書保證案。
(1-2)因融資考量，故取消對三功租賃(股)公司新台幣72,000仟元背書保證額度。
2.公司名稱:李季霖
3.與公司關係: 共同起造人間依合約規定互保之個人
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1-1)因應共同投資興建資金需求，於113年6月13日第十五屆第十八次
董事會通過大魯閣實業(股)提供李季霖先生新台幣54,000仟元背書保證案。
(1-2)因融資考量，故取消對李季霖先生新台幣54,000仟元背書保證額度。
2.公司名稱:勳穎投資有限公司
3.與公司關係:負責人王盈之為本公司董事
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1-1)因應共同投資興建資金需求，於113年6月13日第十五屆第十八次
董事會通過大魯閣實業(股)提供勳穎投資有限公司新台幣18,000仟元背書保證案。
(1-2)因融資考量，故取消對勳穎投資有限公司新台幣18,000仟元背書保證額度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 本公司對共同投資興建人背書保證公告
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:三功租賃(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
負責人林曼麗為本公司董事長
(3)背書保證之限額(仟元):384,190
(4)原背書保證之餘額(仟元):62,400
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):72,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):134,400
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
共同投資興建資金需求
(1)公司名稱:李季霖
(2)與提供背書保證公司之關係:
共同起造人間依合約規定互保之個人
(3)背書保證之限額(仟元):384,190
(4)原背書保證之餘額(仟元):46,800
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):54,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,800
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
共同投資興建資金需求。
(1)公司名稱:勳穎投資有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
負責人王盈之為本公司董事
(3)背書保證之限額(仟元):384,190
(4)原背書保證之餘額(仟元):15,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):18,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
共同投資興建資金需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-37,132
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期或全數還款後解除保證責任
(2)日期:
尚未決定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,920,950
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
428,800
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
55.80
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
87.40
10.其他應敘明事項:
(1)本次背書保證僅係提報董事會通過之可保證金額。
(2)第五項，被背書保證公司(勳穎投資有限公司)最近期財務報表之資本為10,000仟元。
李季霖屬自然人，故不包含。
(3)第六項，被背書保證公司(勳穎投資有限公司)最近期財務報表之累積盈虧金額為
(1,844)仟元。
李季霖屬自然人，故不包含。
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