焚化廠及廢棄物處理廠營建(410015)

污水處理廠營建(422012)

土木工程顧問(711211)

CTCI

中鼎工程股份有限公司標章（彩色）

中鼎

中鼎工程股份有限公司標章

管件法蘭螺母定位組件

管件法蘭螺母之鏈環式定位裝置

管線清潔機器人

廢氣回收系統

天然氣儲存系之蒸發氣再冷凝回收方法與裝置

連桿式皮帶輸送機

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司處分私募基金-台中銀台灣量化基金
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 24
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
  如股息率等）:
  台中銀台灣量化基金；私募基金
  2.事實發生日:113/07/22
  3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量： 8,477,100.10 單位
  每單位價格：新台幣19.34元
  交易總金額：新台幣  163,947,116 元
  須扣除績效費   1,289,424 元
  (暫以113年6月28日淨值估計，待實際淨值確認後，再補行公告)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
  之關係人者，得免揭露其姓名）:
  台中銀投信；無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
  前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
  關係、前次移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
  關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
  債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
  之債權帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
  說明認列情形）:
  預計處分利益   12,657,692 元
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
  約定事項:
  交付或付款條件:依據私募基金認購合約之約定
  契約限制條款及其他重要約定事項:依據私募基金認購合約之約定
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依投信公司公告之每單位淨資產價值計算；依公司核決權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
  12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
  13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
  持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
  數量：0單位；金額：新台幣0元； 持股比例：不適用
  權利受限情形：無
  14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
  務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占最近期財務報表中總資產之比例：0 %
  占最近期財務報表中母公司業主權益之比例：0 %
  最近期財務報表之營運資金：新台幣1,383,673,000元
  15.經理人及經紀費用:
  績效費計算  1,289,424 元
  (暫以113年6月28日淨值估計，待實際淨值確認後，再補行公告)
  基金績效費係按受益權單位買回日之投資報酬，
  按下列級距收取並自買回人之買回價金中扣除：
  (一)投資報酬率為百分之五以下，不收取績效費。
  (二)投資報酬率超過百分之五(含)以上，收取該部分之百分之二十之績效費。
  16.取得或處分之具體目的或用途:
  獲利了結
  17.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  18.本次交易為關係人交易:
  否
  19.董事會通過日期:
  不適用
  20.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  22.會計師事務所名稱:
  不適用
  23.會計師姓名:
  不適用
  24.會計師開業證書字號:
  不適用
  25.其他敘明事項:
  另截至目前，集團子公司萬鼎工程取得私募基金-台中銀台灣量化基金，
  其資訊如下:
  數量：2,646,903.12單位 ; 金額：新台幣50,000,000元;持股比例：不適用
  ;權利受限情形：無

• 主旨: 公告本公司取得私募基金-台中銀台灣量化基金
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 24
• 事實發生日: 20231020
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
  如股息率等）:
  台中銀台灣量化基金；私募基金
  2.事實發生日:112/10/20
  3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
  112年7月20日
  交易單位數量： 1,704,545.45 單位
  每單位價格：新台幣 17.60 元
  交易總金額：新台幣30,000,000元
  112年8月21日
  交易單位數量： 4,025,301.90 單位
  每單位價格：新台幣 17.39 元
  交易總金額：新台幣70,000,000元
  112年10月20日
  交易單位數量： 2,747,252.75 單位
  每單位價格：新台幣 18.20 元
  交易總金額：新台幣50,000,000元
  合計:
  交易單位數量： 8,477,100.10 單位
  每單位價格：新台幣 17.69473 元
  交易總金額：新台幣150,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
  之關係人者，得免揭露其姓名）:
  台中銀投信；無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
  前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
  關係、前次移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
  關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
  債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
  之債權帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
  說明認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
  約定事項:
  於112年7月20日~10月20日匯款；金額合計新台幣150,000,000元；無；無
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依投信公司公告之每單位淨資產價值計算；依公司核決權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
  12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
  13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
  持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
  數量：8,477,100.10 單位；金額：新台幣150,000,000元； 持股比例：不適用
  權利受限情形：無
  14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
  務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占最近期財務報表中總資產之比例：0.23% 
  占最近期財務報表中母公司業主權益之比例：0.88% 
  最近期財務報表之營運資金：新台幣1,383,673,000元
  15.經理人及經紀費用:
  無
  16.取得或處分之具體目的或用途:
  閒置資金之運用
  17.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  18.本次交易為關係人交易:
  否
  19.董事會通過日期:
  不適用
  20.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  22.會計師事務所名稱:
  不適用
  23.會計師姓名:
  不適用
  24.會計師開業證書字號:
  不適用
  25.其他敘明事項:
  另截至目前，集團子公司萬鼎工程取得私募基金-台中銀台灣量化基金，
  其資訊如下:
  數量：2,646,903.12單位 ; 金額：新台幣50,000,000元;持股比例：不適用
  ;權利受限情形：無

• 主旨: 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且逾最近期財務報表淨值百分之五以上者之相關資料。
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:泉鼎水務股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  直接持股51%之合資企業
  (3)背書保證之限額(仟元):102,802,950
  (4)原背書保證之餘額(仟元):512,785
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,550,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,062,785
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,106,425
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因應業務成長所需，所為合資企業銀行額度之背書保證
  (1)公司名稱:CTCI Singapore Pte. Ltd.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  直接投資之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):102,802,950
  (4)原背書保證之餘額(仟元):1,025,860
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):568,698
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,594,558
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,086,743
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因應業務成長所需，為子公司銀行額度之背書保證
  (1)公司名稱:中鼎海外有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  直接及間接投資之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):102,802,950
  (4)原背書保證之餘額(仟元):2,353,913
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):568,698
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,922,611
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):296,028
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因應業務成長所需，為子公司銀行額度之背書保證
  (1)公司名稱:CINDA Engineering & Construction Pvt. Ltd.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  直接及間接投資之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):102,802,950
  (4)原背書保證之餘額(仟元):3,972,006
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,872,486
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,844,492
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,303,709
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因應業務成長所需，為子公司銀行額度之背書保證
  (1)公司名稱:CTCI Americas, Inc.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  直接及間接投資之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):102,802,950
  (4)原背書保證之餘額(仟元):22,472,987
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):974,910
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):23,447,897
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):16,590,655
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因應業務成長所需，為子公司銀行額度之背書保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):6,316,713
  (2)累積盈虧金額(仟元):-1,035,399
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  至到期日解除背書保證責任
  (2)日期:
  TWD 2,550,000仟元之背書保證責任至2028/05/31
  USD 35,000仟元之背書保證責任至2027/10/31
  INR 4,450,000仟元及EUR 4,000仟元之背書保證責任至2027/10/31
  USD 30,000仟元之背書保證責任至2027/10/31
  6.背書保證之總限額(仟元):
  171,338,250
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  83,311,697
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  486.24
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  282.19
  10.其他應敘明事項:
  本公告所用之匯率及被背書保證公司實際動支金額以上個月底之數字計算
  泉鼎水務股份有限公司最近期財務報表之資本為TWD1,548,000仟元
  CTCI Singapore Pte. Ltd.最近期財務報表之資本為TWD1,086,232仟元
  中鼎海外有限公司最近期財務報表之資本為TWD280,996仟元
  CINDA Engineering & Construction Pvt. Ltd.最近期財務報表之資本
  為TWD798,475仟元
  CTCI Americas, Inc.最近期財務報表之資本為TWD2,603,010仟元
  泉鼎水務股份有限公司最近期財務報表之累積盈虧金額為TWD117,143仟元
  CTCI Singapore Pte. Ltd.最近期財務報表之累積盈虧金額為TWD-1,744,495仟元
  中鼎海外有限公司最近期財務報表之累積盈虧金額為TWD3,428,399仟元
  CINDA Engineering & Construction Pvt. Ltd.最近期財務報表之
  累積盈虧金額為TWD-243,338仟元
  CTCI Americas, Inc.最近期財務報表之累積盈虧金額為TWD-2,593,108仟元
  迄事實發生日為止，本公司對泉鼎水務股份有限公司背書保證、長期投資
  及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率為22.97%
  迄事實發生日為止，本公司對CTCI Singapore Pte. Ltd.背書保證、長期投資
  及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率為4.67%
  迄事實發生日為止，本公司對中鼎海外有限公司背書保證、長期投資
  及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率為46.36%
  迄事實發生日為止，本公司對CINDA Engineering & Construction Pvt. Ltd.背書保證、
  長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率為31.22%
  迄事實發生日為止，本公司對CTCI Americas, Inc.背書保證、長期投資
  及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率為176.97%

• 主旨: 代重要子公司俊鼎機械廠(股)公司 公告112年度除息基準日
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣662,363,169元。
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債代收價款行庫 及存儲專戶行庫
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/02
  2.公司名稱:中鼎工程股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)訂約日期：113/07/02
  (2)代收價款行庫：國泰世華商業銀行股份有限公司營業部
  (3)存儲專戶行庫：凱基商業銀行股份有限公司城東分行

• 主旨: 本公司代重要子公司俊鼎機械廠股份有限公司公告 董事會決議不發放113年第一季股利
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/28
  2.發放股利種類及金額:代重要子公司公告董事會決議不發放113年第一季股利
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司調整股東現金股利配息比率
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/06/27
  2.原發放股利種類及金額:
    盈餘配發現金股利新台幣1,660,257,839元(每股配發2.06元)
  3.變更後發放股利種類及金額:
    盈餘配發現金股利新台幣1,660,257,839元(每股配發2.04862745元)
  4.變更原因:因本公司員工認股權之行使及限制員工權利新股未達既得條件之收回，
    致使本公司流通在外股本總額變更，依董事會之決議，
    授權董事長調整現金股利配息比率
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達最近期財務報表淨值百分之五以上者之相關資料。
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/24
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:CB&I-CTCI B.V.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  直接投資之合資公司
  (3)背書保證之限額(仟元):102,802,950
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,135,424
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,135,424
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,135,424
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因應業務成長所需，所為合資公司銀行額度之背書保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):0
  (2)累積盈虧金額(仟元):4,131,050
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  至到期日解除背書保證責任
  (2)日期:
  USD35,316.466仟元之背書保證責任至2026/12/31
  6.背書保證之總限額(仟元):
  171,338,250
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  80,647,412
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  470.69
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  6.63
  10.其他應敘明事項:
  本公告所用之匯率以上個月底之數字計算

• 主旨: 代重要子公司興利開發股份有限公司公告參與CTCI USA Holding Inc.增資，再由其轉增資CTCI Americas Inc.
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  CTCI USA Holding Inc. 及CTCI Americas Inc. 股權
  2.事實發生日:113/6/20~113/6/20
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易總金額合計：金額上限為美金4,600萬元，折合新台幣約1,478,900,000
  (USD:TWD=1:32.15)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  興利、CTCI USA Holding Inc.與CTCI Americas Inc. 皆為本公司100%持有之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  現金增資故不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  現金增資故不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依增資計畫執行
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  交易之決定方式及價格決定之參考依據：由興利董事會授權
  董事長依法令及公司相關內部作業程序規定全權處理
  決策單位：興利董事會
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  母公司中鼎累計投資CTCI USA Holding Inc.金額為美金4,950萬元；持股比例27.78%
  子公司興利累計投資CTCI USA Holding Inc.金額為美金12,870萬元；持股比例72.22%
  CTCI USA Holding Inc. 累計投資CTCI Americas Inc. 金額為美金17,730萬元，
  持股比為100%
  
  權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  興利增資CTCI USA Holding Inc. :
  占公司最近期財報總資產比例：3.35%
  占公司最近期財報歸屬於母公司業主之權益比例：12.56%
  CTCI USA Holding Inc. 增資CTCI Americas Inc. :
  占公司最近期財報總資產比例：2.34%
  占公司最近期財報歸屬於母公司業主之權益比例：8.78%
  營運資金：新台幣1,383,673,000
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  充實公司營運資金
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年6月20日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月20日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  無此情形
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  增資金額配合關係企業之需求得分次辦理，金額上限美金4,600萬元。