- 主旨: 代子公司力麗明池公告112年現金增資特定人繳款期間延長
相關事宜
- 發言日期: 20240719
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240719
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/19
2.原公告申報日期:112/10/04
3.簡述原公告申報內容:
力麗明池於112年10月04日董事會決議辦理112年現金增資發行新股20,000,000股，
特定人繳款期間原定為112年10月21日至113年7月31日。
4.變動緣由及主要內容:
因資金用途需求時間延後，力麗明池提請董事會同意特定人繳款期間延長
如下說明：
(1)特定人繳款期間調整為：112年10月21日至113年12月31日。
(2)現金增資基準日調整為：113年12月31日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
認股基準日112年10月9日(未變動)。
本次發行之新股案，有關認股基準日、繳款期間、實際募集金額、發行股數、增資
發行新股基準日及其餘細節，若有變更，擬請董事會同意授權董事長另行訂定之，
如經主管機關核示發行條件必需變更時，亦授權董事長依規定全權處理。
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- 主旨: 公告本公司113年第1次私募普通股收足股款
- 發言日期: 20240716
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240716
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:
(1)公告本公司113年第1次私募普通股10,000,000股，實際私募價格19元，
合計新台幣190,000,000元整，已於113年7月16日收足股款。
應募人:鑫永發能源股份有限公司。
(2)增資基準日為113年7月16日。
6.因應措施:
本次私募普通股重要說明事項，請至公開資訊觀測站之私募專區查詢。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司113年私募普通股案第1次定價及基準日相關事宜
- 發言日期: 20240708
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240708
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第四十三條之六規定之特定人為限。
並授權由董事長依照上開特定人選擇方式洽定之。
4.私募股數或張數:10,000,000股
5.得私募額度:
不超過15,000,000股之額度內，自股東會決議之日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者為參考價格，且本次私
募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成（80%）且不低於票面金額新台
幣10元為訂定之依據。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數之股價分別
為新台幣19.50元、19.40元、19.09元，擇以定價日前一個營業日普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為新台幣
19.50元；
(2)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價為新台幣17.89元；
取上述二基準計算價格較高者訂為參考價格，本次私募參考價格為新台幣19.50元(每
股)。
本次私募普通股實際發行價格應不低於參考價格之八成（80%），第一次發行私募
普通股之實際私募價格訂定每股19元，為參考價格之97.44成（97.44%），預計
募集金額為新台幣190,000,000元。
(二)前述私募普通股之價格訂定係分別參考本公司營業狀況、未來展望、私募
有價證券原則上受限於三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依
據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及相關法令進行定價，
故其價格之訂定應有其依據及其合理性。
7.本次私募資金用途:
本次私募之資金預計用於因應長期發展所需資金等資金運用計畫，以提升營運
績效及強化本公司競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量籌資之時效性、便利性及發行成本、112年度營運虧損等因素，私募
具有迅速簡單等特性，以及三年內不得自由轉讓之限制，將可更為確保公司與
投資夥伴間之長期合作關係，並可確保公司穩定經營，故擬採行私募方式募集
資金。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益
亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/07/08
11.參考價格:每股新台幣19.50元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣19元
13.本次私募新股之權利義務:
第一次私募普通股現金增資採無實體方式交付。本次私募普通股之權利義務與
本公司原普通股股份相同，惟依證交法第43條之8規定，除符合特定情形外，
私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司私募普通股自交付日起滿
三年後，授權董事會視市場環境及本公司營運實際需求，擇適當時機依相關規
定向櫃檯買賣中心申請並取得核發上櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員
會申報補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：自113年7月10日至113年7月16日。
(2)本次私募增資基準日：113年7月16日。
(3)私募繳款期間、現金增資基準日若有變動、或因法令變更、主管機關意見、或客觀環
境改變，相關等未盡事宜，擬授權董事長全權處理。
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- 主旨: 代子公司愷森能源(股)公司公告決議投資愷蘭電力(股)公司之股權
- 發言日期: 20240704
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240704
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
愷蘭電力股份有限公司普通股
2.事實發生日:113/7/4~113/7/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：36,000仟股(上限)
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：總投資額上限新台幣360,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：愷蘭電力股份有限公司、愷捷能源股份有限公司
關係：關聯企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：愷捷能源董事長何佳璟為愷森能源之董事長，
參與愷蘭電力各項建置階段，熟知整體未來營運計劃。
前次移轉資訊：
(1)113/04/30以神合興股票抵繳股款計新台幣338,772仟元取得
(2)113/05/15向何佳璟(本公司董事長)以新台幣95仟元取得
(3)113/05/15向唐偉程以新台幣5仟元取得
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依公司之營運需求分次投資
付款金額：新台幣360,000仟元(上限)
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：經董事同意書決議
價格決定之參考依據：
(1)國霖資產服務股份有限公司出具之企業股權價值評價報告書
(2)圓富聯合會計師事務所出具之取得股權交易之價格合理性意見書
決策單位：董事長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：36,000仟股(上限)
金額：新台幣360,000仟元(上限)
持股比例：預計40%(上限)
受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：44.50%
佔權益比例：144.09%
營運資金數額：新台幣 -207,789仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
拓展儲能業務版圖
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年7月4日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
圓富聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
林錦華
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第4231號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金及增資款
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 代重要子公司力麗明池(股)公司
公告董事及監察人全面改選當選名單
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：力麗觀光開發(股)公司代表人：蔡宗易
(2)法人董事：力麗觀光開發(股)公司代表人：丁以晨
(3)自然人董事：林燈城
(4)法人監察人：慶益開發(股)公司代表人：葉家豪
4.舊任者簡歷:
(1)蔡宗易－力麗明池(股)公司董事長
(2)丁以晨－力麗明池(股)公司法人董事代表人
(3)林燈城－力麗明池(股)公司董事
(4)葉家豪－力麗明池(股)公司法人監察人代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：力麗觀光開發(股)公司代表人：蔡宗易
(2)法人董事：力麗觀光開發(股)公司代表人：丁以晨
(3)自然人董事：林燈城
(4)法人監察人：慶益開發(股)公司代表人：葉家豪
6.新任者簡歷:
(1)蔡宗易－力麗明池(股)公司董事長
(2)丁以晨－力麗明池(股)公司法人董事代表人
(3)林燈城－力麗明池(股)公司董事
(4)葉家豪－力麗明池(股)公司法人監察人代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：力麗觀光開發(股)公司(代表人：蔡宗易)；4,080,000股
(2)法人董事：力麗觀光開發(股)公司(代表人：丁以晨)；4,080,000股
(3)自然人董事：林燈城；2,160,000股
(4)法人監察人：慶益開發(股)公司(代表人：葉家豪)； 1,440,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31~113/05/30
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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