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- 主旨: 公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年05月31日自結報表
之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估
未來三個月現金收支情形。
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 44
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司113年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 66.68%
流動比率 71.40%
速動比率 31.51%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至113年05月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 27,539,915 18,877,018 8,662,897
短期借款 NTD 24,448,300 15,980,982 8,467,318
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月
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期初餘額 1,439,936 1,415,134 1,419,283
現金流入 6,018,654 5,959,031 5,952,006
現金流出 6,043,456 5,954,882 5,941,646
期末餘額 1,415,134 1,419,283 1,429,643
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止。
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守
董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑
獨立董事:董少波
獨立董事:顧季川
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數2,319,472,197權，經票決結果
贊成2,317,061,471權，占表決權總數99.90%，反對1,951,375權，
棄權459,351權，贊成權數已達法定通過數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:郭中起/蘇裕崑
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事
蘇裕崑:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州市廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事及監察人改選案
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守
董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑
獨立董事:董少波
獨立董事:顧季川
監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰
監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢
4.舊任者簡歷:
董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長)
董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員)
董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長)
董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)
獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理)
獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理)
監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)
監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)
5.新任者職稱及姓名:
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守
董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇
董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉
董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑
獨立董事:董少波
獨立董事:顧季川
監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢
監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰
6.新任者簡歷:
董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長)
董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員)
董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長)
董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)
獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理)
獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理)
監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)
監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:4,745,821,384股
(二)郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:3,177,850,916股
(三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,926,414,249股
(四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,669,967,331股
(五)蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,580,291,890股
獨立董事:
(一)獨立董事:董少波:1,656,300,356股
(二)獨立董事:顧季川:1,469,672,927股
監察人:
(一)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,365,515,114股
(二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,269,871,332股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年04月30日自結報表
之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估
未來三個月現金收支情形。
- 發言日期: 20240528
- 符合條款: 44
- 事實發生日: 20240528
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司113年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 67.12%
流動比率 72.75%
速動比率 31.20%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至113年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 27,560,026 18,997,806 8,562,220
短期借款 NTD 24,485,726 16,789,931 7,695,795
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月
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期初餘額 1,439,789 1,086,662 1,022,971
現金流入 5,078,203 5,128,954 5,200,063
現金流出 5,431,330 5,192,645 5,173,073
期末餘額 1,086,662 1,022,971 1,049,961
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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