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- 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日、發放日及調整配息率
- 發言日期: 20240604
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240604
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,812,083元，每股配發0.49970721元
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:因限制員工權利新股到期既得致影響流通在外股數，故調整
配息率。
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- 主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告
相關訊息，以利投資人區別瞭解。
- 發言日期: 20240603
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240603
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/03
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理重大訊息。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(113/04) (112/04)
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營業收入(百萬元) 145 152 (5%)
稅前淨利(百萬元) -13 39 盈轉虧
歸屬於母公司業主淨利(百萬元) -9 47 盈轉虧
每股盈餘(元) -0.09 0.52 盈轉虧
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(2)最近二個月累計
最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%
(113/03~113/04) (112/03~112/04)
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營業收入(百萬元) 284 297 (4%)
稅前淨利(百萬元) -37 5 盈轉虧
歸屬於母公司業主淨利(百萬元) -19 26 盈轉虧
每股盈餘(元) -0.19 0.29 盈轉虧
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(3)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(113年第1季) (112年第1季)
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營業收入(百萬元) 397 388 2%
稅前淨利(百萬元) -72 -83 虧損減少
歸屬於母公司業主淨利(百萬元)-32 -55 虧損減少
每股盈餘(元) -0.33 -0.61 虧損減少
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(4)最近四季累計
112年第2季至113年第1季
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營業收入(百萬元) 1,999
稅前淨利(百萬元) -270
歸屬於母公司業主淨利(百萬元) -89
每股盈餘(元) -0.91
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4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上113年4月去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師核閱。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計
師查核(閱)。
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- 主旨: 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 36
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:113/05/27
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣979,225,660元，流通在外股數為97,922,566股，
每股淨值為新台幣29.83元。
(2)本公司減資後實收資本額為新台幣977,725,660元，流通在外股數為97,772,566股，
每股淨值為新台幣29.88元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/29收到經濟部變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為150,000股。
(3)每股淨值係依最近一期(113年Q1)會計師核閱財務報告設算。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨
訂定減資基準日案
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/03
2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之
限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:1,500,000元
4.消除股份:150,000股
5.減資比率:0.15%
6.減資後股本:977,725,660元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/03
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議取得有價證券
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：星河半導體股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:113/5/3~113/5/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,995,618股
每單位價格：每股新台幣234元
交易總金額：新台幣466,974,612元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：星河半導體股份有限公司自然人股東
(2)與公司之關係：非屬關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的最近五年內所有權人曾為公司關係人之股數：151,403股
(1)關係人之取得日期：108年4月9日、108年5月9日、108年7月17日
因參與星河公司現金增資：取得價格為新台幣1,514,030元
交易當時與公司之關係：非關係人
(2)關係人之處分日期：111年10月15日
處分價格：新台幣2,604元
交易當時與公司之關係：非關係人
(3)關係人之處分日期：112年7月4日
處分價格：新台幣1,501,010元
交易當時與公司之關係：非關係人
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：暫訂如下，實際交易條件依股權買賣合約約定。
第一期：113/05/31支付新台幣9,339,492元
第二期：114/06/02支付新台幣228,817,560元
第三期：115/06/01支付新台幣228,817,560元
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依股權買賣合約約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
A.本次交易之決定方式及決策單位：提案經審計委員會及董事會通過。
B.價格決定之參考依據：
(1)本次交易價格之訂定，係參酌星河半導體股份有限公司最近期自結報表及最近二年
度經會計師查核簽證之財務報告，並以星河半導體股份有限公司所處產業競爭力及
同業狀況等為基礎，考量雙方未來產業發展趨勢等關鍵因素後，於獨立專家認定之
合理範圍內協議訂定之。
(2)會計師出具之價格合理性評估意見。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.42元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司
累計持有本交易證券之數量: 5,052,198股
累計持有本交易證券之金額: 1,182,214,332元
累計持有本交易證券之持股比例: 90.91%
累計持有本交易證券之權利受限情形:無
母公司神盾股份有限公司
累計持有本交易證券之數量: 404,176股
累計持有本交易證券之金額: 40,000,000元
累計持有本交易證券之持股比例: 7.27%
累計持有本交易證券之權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：95.35%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：110.08%
最近期財務報表中營運資金數額：412,362,485元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
策略性投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國113年5月3日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月3日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
胡湘寧會計師
23.會計師開業證書字號:
中市191
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):396,637
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,798
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(121,897)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,239)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(70,996)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,812)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):6,359,197
12.期末總負債(仟元):1,210,402
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,920,979
14.其他應敘明事項:有關本公司113年第一季合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定
期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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- 主旨: 公告本公司取得私募基金-台中銀台灣量化基金
(補充113/04/22公告資訊)
- 發言日期: 20240430
- 符合條款: 24
- 事實發生日: 20240430
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
台中銀台灣量化基金；私募基金
2.事實發生日:113/04/30
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：242,013.55單位 (更新)
每單位價格：新台幣20.66元 (更新)
交易總金額：新台幣5,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
台中銀投信；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
於113年04月22日匯款；金額計新台幣5,000,000元；無；無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依投信公司公告之每單位淨資產價值計算；執行長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：2,392,551.18單位 (更新)
金額：新台幣35,000,000元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占最近期財務報表中總資產之比例：10.09%
占最近期財務報表中母公司業主權益之比例：11.39%
最近期財務報表之營運資金：新台幣412,362,485元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
財務性投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無
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